ISMEN

İş YatırımBilinmiyor
Son Fiyat
₺34,36
DCF Adil Değer
₺127,55
↑ %253.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺61,10 (+77.82%)
Altman Z: 7.15 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
1
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺127,55
Mevcut Fiyat
₺34,36
Yukarı Potansiyel
%253.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8974 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺61,10
Potansiyel
+77.82%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.09 Mn
FAVÖK
27.86 Bn
Net Kar
8.33 Bn
FAVÖK Marjı
%103.4
ROE
%4076.7
Net Borç/FAVÖK
-0.17x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.9x

FD/FAVÖK 1.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%40.8

ROE %40.8 — sektör medyanı %0.0'nin 40.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.50x

PD/DD 1.50x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-49.4 reel

Net kâr YoY %-14.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%253.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %253.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-14.4

Net kar YoY %14.4 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%14.7

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL

Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.15

Altman Z 7.15 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x

FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.

ISMEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.