Son Fiyat
₺45,44
DCF Adil Değer
₺64,51
↑ %42.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺67,90 (+49.43%)
Altman Z: 15.45 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
1
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺64,51
Mevcut Fiyat
₺45,44
Yukarı Potansiyel
%42.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8974 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺67,90
Potansiyel
+49.43%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.62 Mn
FAVÖK
22.43 Bn
Net Kar
7.45 Bn
FAVÖK Marjı
%1.9
ROE
%29.7
Net Borç/FAVÖK
-0.50x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.2x
FD/FAVÖK 2.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%29.7
ROE %29.7 — sektör medyanı %4.6'nin 25.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.11x
PD/DD 2.11x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%42.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %42.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
15.45
Altman Z 15.45 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.
ISMEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.