Son Fiyat
₺8,37
DCF Adil Değer
₺5,06
↓ %39.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 138.43 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,06
Mevcut Fiyat
₺8,37
Prim (Pahalı)
%39.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 73 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.12 Bn
FAVÖK
182.00
Net Kar
4.00
FAVÖK Marjı
%8.5
ROE
%-3.7
Net Borç/FAVÖK
-0.30x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-3.7
ROE %-3.7 — sektör medyanı %4.6'nin 8.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.05x
PD/DD 2.05x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%39.5 prim
DCF'e göre %39.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
138.43
Altman Z 138.43 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
ISYAT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.