Son Fiyat
₺2,84
DCF Adil Değer
₺1,91
↓ %32.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.67 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺1,91
Mevcut Fiyat
₺2,84
Prim (Pahalı)
%32.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 390 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.25 Bn
FAVÖK
974.00
Net Kar
662.00
FAVÖK Marjı
%30.9
ROE
%11.8
Net Borç/FAVÖK
2.32x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.6x
FD/FAVÖK 6.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%11.8
ROE %11.8 — sektör medyanı %4.6'nin 7.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.33x
PD/DD 0.33x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%32.8 prim
DCF'e göre %32.8 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.67
Altman Z 1.67 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.3x
Net Borç/FAVÖK 2.3x — makul seviyede.
KATMR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.