Son Fiyat
₺11,83
DCF Adil Değer
₺7,26
↓ %38.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Ort. Hedef: ₺22,39 (+89.26%)
Altman Z: 3.15 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
1
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,26
Mevcut Fiyat
₺11,83
Prim (Pahalı)
%38.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1127 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺22,39
Potansiyel
+89.26%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
24.11 Bn
FAVÖK
2.82 Bn
Net Kar
473.00
FAVÖK Marjı
%10.6
ROE
%1.1
Net Borç/FAVÖK
0.81x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
10.8x
FD/FAVÖK 10.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.1
ROE %1.1 — sektör medyanı %4.6'nin 3.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.16x
PD/DD 2.16x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.6 prim
DCF'e göre %38.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.15
Altman Z 3.15 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
KCAER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.