KCHOL

Koç HoldingHolding
Son Fiyat
₺197,50
DCF Adil Değer
₺246,52
↑ %24.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
9 AL
Ort. Hedef: ₺318,10 (+61.07%)
Altman Z: 0.71 — Tehlike
Toplam Skor
6/15
Temel
7
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺246,52
Mevcut Fiyat
₺197,50
Yukarı Potansiyel
%24.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 70224 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺318,10
Potansiyel
+61.07%
AL Tavsiyesi
9 kurum
Toplam Kurum
14

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.18 Mn
FAVÖK
240.15 Bn
Net Kar
37.98 Bn
FAVÖK Marjı
%1105.3
ROE
%472.8
Net Borç/FAVÖK
1.40x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
3.5x

FD/FAVÖK 3.5x, sektör medyanı 3.095x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.7

ROE %4.7 — sektör medyanı %3.3'nin 1.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%111.5 reel

Net kâr YoY %146.5, TÜFE %35'in 111.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.8 iskonto

DCF'e göre %24.8 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%146.5

Net kar yıllık bazda %146.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%34.4

Faaliyet karı YoY %34.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
11 AL

Son 90 günde 11 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.71

Altman Z 0.71 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.4x

FAVÖK faiz giderinin 2.4 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x

Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.

KCHOL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.