KFEIN

Kafein YazılımTeknoloji
Son Fiyat
₺4,71
DCF Adil Değer
₺9,76
↑ %107.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.3x (Düşük)
Toplam Skor
3/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺9,76
Mevcut Fiyat
₺4,71
Yukarı Potansiyel
%107.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 104 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
1.59 Bn
FAVÖK
35.00
Net Kar
-111.00
FAVÖK Marjı
%220.5
ROE
%-769.2
Net Borç/FAVÖK
-0.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.8x

FD/FAVÖK 2.8x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.8

ROE %-9.8 — sektör medyanı %4.6'nin 14.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-103.2 reel

Net kâr YoY %-68.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%107.2

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %107.2 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-68.2

Net kar YoY %68.2 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%52.2

Faaliyet karı YoY %52.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+13.2 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 13.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.07

Altman Z 3.07 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x

FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.

KFEIN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.