Son Fiyat
₺40,16
DCF Adil Değer
₺31,20
↓ %22.3 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺64,50 (+60.61%)
Altman Z: 5.74 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
1
Broker
1
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺31,20
Mevcut Fiyat
₺40,16
Prim (Pahalı)
%22.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1138 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺64,50
Potansiyel
+60.61%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
10.70 Bn
FAVÖK
2.40 Bn
Net Kar
1.14 Bn
FAVÖK Marjı
%23.0
ROE
%31.3
Net Borç/FAVÖK
-0.48x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.6x
FD/FAVÖK 5.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%31.3
ROE %31.3 — sektör medyanı %4.6'nin 26.7 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.53x
PD/DD 2.53x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%22.3 prim
DCF'e göre %22.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.0
Net kar YoY %1.0 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.74
Altman Z 5.74 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.
KLKIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.