Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 17.8x, sektör medyanı 5.2x. Değerleme cazip görünmüyor.
ROE %-92.1 — sektör medyanı %0.8'nin 92.9 puan altında.
PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %106.6, TÜFE %35'in 71.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF'e göre %90.5 primli — pahalı görünüyor.
Net kar yıllık bazda %106.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %194.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.4 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 16.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.34 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 4.0x — makul seviyede.
KLSER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.