Son Fiyat
₺14,70
DCF Adil Değer
₺39,98
↑ %172.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺27,90 (+89.80%)
Altman Z: 2.66 — Dikkat
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺39,98
Mevcut Fiyat
₺14,70
Yukarı Potansiyel
%172.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3509 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺27,90
Potansiyel
+89.80%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
32.87 Bn
FAVÖK
5.63 Bn
Net Kar
-964.00
FAVÖK Marjı
%18.3
ROE
%-7.8
Net Borç/FAVÖK
0.81x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.0x
FD/FAVÖK 4.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-7.8
ROE %-7.8 — sektör medyanı %4.6'nin 12.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.04x
PD/DD 2.04x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%172.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %172.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL
Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.66
Altman Z 2.66 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.8x
FAVÖK faiz giderinin 2.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
KOTON mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.