Son Fiyat
₺53,00
DCF Adil Değer
₺28,37
↓ %46.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 10.53 — Güvenli
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺28,37
Mevcut Fiyat
₺53,00
Prim (Pahalı)
%46.5
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5728 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
16.93 Bn
FAVÖK
4.88 Bn
Net Kar
4.10 Bn
FAVÖK Marjı
%21.5
ROE
%2.8
Net Borç/FAVÖK
-4.90x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
23.3x
FD/FAVÖK 23.3x, sektör medyanı 23.3493x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.0
ROE %0.0 — sektör medyanı %0.0'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.87x
PD/DD 1.87x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-34.7 reel
Net kâr YoY %0.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%46.5 prim
DCF'e göre %46.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Net kar YoY %0.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
10.53
Altman Z 10.53 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
346.2x
FAVÖK faiz giderinin 346.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-4.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -4.9x) — güçlü bilanço.
KOZAL mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.