Son Fiyat
₺2,90
DCF Adil Değer
₺2,21
↓ %23.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.23 — DikkatFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,21
Mevcut Fiyat
₺2,90
Prim (Pahalı)
%23.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 749 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
15.71 Bn
FAVÖK
1.87 Bn
Net Kar
-92.00
FAVÖK Marjı
%9.3
ROE
%-2.2
Net Borç/FAVÖK
2.82x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.3x
FD/FAVÖK 7.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.2
ROE %-2.2 — sektör medyanı %4.6'nin 6.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.74x
PD/DD 0.74x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%23.9 prim
DCF'e göre %23.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.23
Altman Z 2.23 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.8x
Net Borç/FAVÖK 2.8x — makul seviyede.
KRVGD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.