Son Fiyat
₺93,29
DCF Adil Değer
₺18,50
↓ %80.2 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.22 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺18,50
Mevcut Fiyat
₺93,29
Prim (Pahalı)
%80.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 77 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.22 Bn
FAVÖK
861.00
Net Kar
233.00
FAVÖK Marjı
%23.2
ROE
%10.1
Net Borç/FAVÖK
0.04x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.0x
FD/FAVÖK 3.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.1
ROE %10.1 — sektör medyanı %4.6'nin 5.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.74x
PD/DD 0.74x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%80.2 prim
DCF'e göre %80.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%4.6
Net kar YoY %4.6 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.22
Altman Z 4.22 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
38.6x
FAVÖK faiz giderinin 38.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
KUTPO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.