KZBGY

Kızılbük GYOGYO
Son Fiyat
₺1,01
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.25 — Tehlike
Toplam Skor
1/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-3

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.01 Bn
FAVÖK
4.50 Bn
Net Kar
780.00
FAVÖK Marjı
%5817.6
ROE
%484.5
Net Borç/FAVÖK
0.44x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.4x

FD/FAVÖK 1.4x ile sektör medyanı 2.65x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.8

ROE %4.8 — sektör medyanı %1.0'nin 3.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.20x

PD/DD 0.20x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-127.3 reel

Net kâr YoY %-92.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-92.3

Net kar YoY %92.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-16.9

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+82.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 82.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.25

Altman Z 1.25 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.3x

FAVÖK faiz giderinin 3.3 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x

Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.

KZBGY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.