Son Fiyat
₺20,92
DCF Adil Değer
₺11,14
↓ %46.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.76 — TehlikeNet Borç/FAVÖK: 4.7x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺11,14
Mevcut Fiyat
₺20,92
Prim (Pahalı)
%46.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 230 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.02 Bn
FAVÖK
83.00
Net Kar
4.00
FAVÖK Marjı
%61.7
ROE
%2.9
Net Borç/FAVÖK
4.74x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
30.8x
FD/FAVÖK 30.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%2.9
ROE %2.9 — sektör medyanı %4.6'nin 1.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.35x
PD/DD 0.35x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%46.8 prim
DCF'e göre %46.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Net kar YoY %0.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.76
Altman Z 1.76 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.9x
FAVÖK faiz giderinin 6.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.7x
Net Borç/FAVÖK 4.7x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
KZGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.