LOGO

Logo YazılımTeknoloji
Son Fiyat
₺113,30
DCF Adil Değer
₺181,53
↑ %60.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.26 — Güvenli
Toplam Skor
5/15
Temel
5
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺181,53
Mevcut Fiyat
₺113,30
Yukarı Potansiyel
%60.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%30.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1413 mn TL, WACC: 30.0%, g5y: 25.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
3.37 Bn
FAVÖK
2.67 Bn
Net Kar
1.23 Bn
FAVÖK Marjı
%4022.0
ROE
%8518.3
Net Borç/FAVÖK
-0.33x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.1x

FD/FAVÖK 4.1x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%85.2

ROE %85.2 — sektör medyanı %4.6'nin 80.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.50x

PD/DD 2.50x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-86.5 reel

Net kâr YoY %-51.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%60.2

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %60.2 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-51.5

Net kar YoY %51.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%31.2

Faaliyet karı YoY %31.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%11.5 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 11.5 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+96.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 96.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.26

Altman Z 3.26 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.3x

FAVÖK faiz giderinin 3.3 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.

LOGO ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.