Son Fiyat
₺136,80
DCF Adil Değer
₺154,88
↑ %13.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.27 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺154,88
Mevcut Fiyat
₺136,80
Yukarı Potansiyel
%13.2
Yöntem
DCF
WACC
%30.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1413 mn TL, WACC: 30.0%, g5y: 25.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.80 Bn
FAVÖK
1.99 Bn
Net Kar
1.50 Bn
FAVÖK Marjı
%37.3
ROE
%17.5
Net Borç/FAVÖK
-0.18x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.8x
FD/FAVÖK 4.8x ile sektör medyanı 5.1301x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.5
ROE %17.5 — sektör medyanı %10.1'nin 7.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.98x
PD/DD 2.98x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%13.2 iskonto
DCF'e göre %13.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.3
Net kar YoY %1.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.27
Altman Z 3.27 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
7.2x
FAVÖK faiz giderinin 7.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
LOGO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.