Son Fiyat
₺3,42
DCF Adil Değer
₺7,59
↑ %121.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.55 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,59
Mevcut Fiyat
₺3,42
Yukarı Potansiyel
%121.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 543 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
6.26 Bn
FAVÖK
804.00
Net Kar
-398.00
FAVÖK Marjı
%13.8
ROE
%15.5
Net Borç/FAVÖK
-0.22x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.5x
FD/FAVÖK 2.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.5
ROE %15.5 — sektör medyanı %4.6'nin 10.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.23x
PD/DD 0.23x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%121.8
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %121.8 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Net kar YoY %0.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.55
Altman Z 1.55 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
LRSHO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.