LUKSK

Lüks KadifeTekstil
Son Fiyat
₺42,60
DCF Adil Değer
₺15,19
↓ %64.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺15,19
Mevcut Fiyat
₺42,60
Prim (Pahalı)
%64.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 82 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/9)

Gelir
453.00
FAVÖK
46.00
Net Kar
-37.00
FAVÖK Marjı
%1015.5
ROE
%-203.4
Net Borç/FAVÖK
-0.27x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.4x

FD/FAVÖK 13.4x, sektör medyanı 4.6x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.9

ROE %-0.9 — sektör medyanı %3.1'nin 4.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-29.9 reel

Net kâr YoY %5.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%64.3 prim

DCF'e göre %64.3 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%5.1

Net kar YoY %5.1 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%9.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.8 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+5.9 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 5.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.86

Altman Z 2.86 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x

FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.

LUKSK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.