MAVI

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.STekstil
Son Fiyat
₺33,04
DCF Adil Değer
₺75,34
↑ %128.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
Ort. Hedef: ₺53,65 (+62.38%)
Altman Z: 2.84 — Dikkat
Toplam Skor
4/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺75,34
Mevcut Fiyat
₺33,04
Yukarı Potansiyel
%128.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8154 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺53,65
Potansiyel
+62.38%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
25.83 Bn
FAVÖK
11.54 Bn
Net Kar
2.49 Bn
FAVÖK Marjı
%1861.6
ROE
%4289.0
Net Borç/FAVÖK
-0.65x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.4x

FD/FAVÖK 2.4x ile sektör medyanı 4.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%42.9

ROE %42.9 — sektör medyanı %3.1'nin 39.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x

PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-46.8 reel

Net kâr YoY %-11.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%128.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %128.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-11.8

Net kar YoY %11.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%31.7

Faaliyet karı YoY %31.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.5 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.5 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+52.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 52.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.84

Altman Z 2.84 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.3x

FAVÖK faiz giderinin 2.3 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.

MAVI ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.