MEPET

MEPET MetroPetrol
Son Fiyat
₺13,71
DCF Adil Değer
₺34,23
↑ %149.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.89 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
3/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺34,23
Mevcut Fiyat
₺13,71
Yukarı Potansiyel
%149.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 178 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
2.44 Bn
FAVÖK
620.00
Net Kar
122.00
FAVÖK Marjı
%881.9
ROE
%-170.2
Net Borç/FAVÖK
-0.16x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.1x

FD/FAVÖK 2.1x ile sektör medyanı 3.1x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-1.7

ROE %-1.7 — sektör medyanı %17.4'nin 19.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x

PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-101.0 reel

Net kâr YoY %-66.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%149.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %149.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-66.0

Net kar YoY %66.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%77.7

Faaliyet karı YoY %77.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+6.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 6.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.89

Altman Z 3.89 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x

FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.

MEPET mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.