Son Fiyat
₺27,04
DCF Adil Değer
₺23,02
↓ %14.8 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.94 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺23,02
Mevcut Fiyat
₺27,04
Prim (Pahalı)
%14.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 178 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.91 Bn
FAVÖK
446.00
Net Kar
163.00
FAVÖK Marjı
%5.7
ROE
%-18.7
Net Borç/FAVÖK
0.31x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x
FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-18.7
ROE %-18.7 — sektör medyanı %4.6'nin 23.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x
PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%14.8 prim
DCF'e göre %14.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.94
Altman Z 3.94 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.4x
FAVÖK faiz giderinin 3.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
MEPET mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.