Son Fiyat
₺17,18
DCF Adil Değer
₺5,93
↓ %65.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.15 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,93
Mevcut Fiyat
₺17,18
Prim (Pahalı)
%65.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 107 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.90 Bn
FAVÖK
632.00
Net Kar
142.00
FAVÖK Marjı
%10.7
ROE
%-4.5
Net Borç/FAVÖK
1.84x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.5x
FD/FAVÖK 8.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-4.5
ROE %-4.5 — sektör medyanı %4.6'nin 9.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.03x
PD/DD 1.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%65.5 prim
DCF'e göre %65.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.15
Altman Z 3.15 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.8x
Net Borç/FAVÖK 1.8x — makul seviyede.
MERCN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.