Son Fiyat
₺604,85
DCF Adil Değer
₺915,85
↑ %51.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
11 AL
Ort. Hedef: ₺920,53 (+52.19%)
Altman Z: 2.95 — Dikkat
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺915,85
Mevcut Fiyat
₺604,85
Yukarı Potansiyel
%51.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 14692 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺920,53
Potansiyel
+52.19%
AL Tavsiyesi
11 kurum
Toplam Kurum
16
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
412.76 Bn
FAVÖK
7.82 Bn
Net Kar
6.47 Bn
FAVÖK Marjı
%5.4
ROE
%15.3
Net Borç/FAVÖK
-0.12x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 12.1423x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.3
ROE %15.3 — sektör medyanı %15.3'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.32x
PD/DD 1.32x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%51.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %51.4 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
13 AL
Son 90 günde 13 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.95
Altman Z 2.95 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.3x
FAVÖK faiz giderinin 9.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
MGROS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.