MGROS

MigrosPerakende
Son Fiyat
₺431,50
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
14 AL
Ort. Hedef: ₺898,71 (+108.28%)
Altman Z: 1.78 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.0x (Düşük)
Toplam Skor
2/15
Temel
5
Broker
2
Risk
-5

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺898,71
Potansiyel
+108.28%
AL Tavsiyesi
14 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
241.30 Bn
FAVÖK
9.29 Bn
Net Kar
7.31 Bn
FAVÖK Marjı
%17.3
ROE
%1660.2
Net Borç/FAVÖK
0.16x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.7x

FD/FAVÖK 2.7x ile sektör medyanı 3.5x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%16.6

ROE %16.6 — sektör medyanı %1.1'nin 15.5 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x

PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-58.5 reel

Net kâr YoY %-23.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-23.5

Net kar YoY %23.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%25.1

Faaliyet karı YoY %25.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+22.9 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 22.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
17 AL

Son 90 günde 17 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.78

Altman Z 1.78 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.0x

FAVÖK faiz giderinin 0.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x

Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.

MGROS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.