Son Fiyat
₺526,50
DCF Adil Değer
₺458,12
↓ %24.3 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
15 AL
Ort. Hedef: ₺904,54 (+71.80%)
Altman Z: 2.95 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺458,12
Mevcut Fiyat
₺526,50
Prim (Pahalı)
%24.3
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 14692 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺904,54
Potansiyel
+71.80%
AL Tavsiyesi
15 kurum
Toplam Kurum
20
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
412.76 Bn
FAVÖK
7.82 Bn
Net Kar
6.47 Bn
FAVÖK Marjı
%5.4
ROE
%15.3
Net Borç/FAVÖK
-0.12x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 12.1423x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.2
ROE %0.2 — sektör medyanı %0.2'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.32x
PD/DD 1.32x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.3 reel
Net kâr YoY %-0.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.3 prim
DCF'e göre %24.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
12 AL
Son 90 günde 12 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.95
Altman Z 2.95 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.3x
FAVÖK faiz giderinin 9.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
MGROS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.