Son Fiyat
₺38,66
DCF Adil Değer
₺10,53
↓ %72.8 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 9.21 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺10,53
Mevcut Fiyat
₺38,66
Prim (Pahalı)
%72.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 437 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.76 Bn
FAVÖK
1.09 Bn
Net Kar
-730.00
FAVÖK Marjı
%65.3
ROE
%76.5
Net Borç/FAVÖK
-0.05x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.3x
FD/FAVÖK 9.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%76.5
ROE %76.5 — sektör medyanı %4.6'nin 71.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.36x
PD/DD 3.36x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%72.8 prim
DCF'e göre %72.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.9
Net kar YoY %2.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
9.21
Altman Z 9.21 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.1x
FAVÖK faiz giderinin 9.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
MIATK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.