MOGAN

Mogan EnerjiElektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum
Son Fiyat
₺7,14
DCF Adil Değer
₺14,03
↑ %96.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 SAT
Ort. Hedef: ₺16,60 (+132.49%)
Altman Z: 1.12 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺14,03
Mevcut Fiyat
₺7,14
Yukarı Potansiyel
%96.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6555 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺16,60
Potansiyel
+132.49%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
5.95 Bn
FAVÖK
7.90 Bn
Net Kar
-11.16 Bn
FAVÖK Marjı
%5242.2
ROE
%-2463.6
Net Borç/FAVÖK
2.92x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.1x

FD/FAVÖK 7.1x ile sektör medyanı 7.4x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-24.6

ROE %-24.6 — sektör medyanı %5.0'nin 29.6 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.20x

PD/DD 0.20x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-43.6 reel

Net kâr YoY %-8.6, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%96.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %96.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-8.6

Net kar YoY %8.6 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.12

Altman Z 1.12 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x

FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.9x

Net Borç/FAVÖK 2.9x — makul seviyede.

MOGAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.