Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 12.7x ile sektör medyanı 15.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %8.6 — sektör medyanı %0.7'nin 7.9 puan üzerinde.
PD/DD 10.80x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %114.4, TÜFE %35'in 79.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF'e göre %16.1 primli — pahalı görünüyor.
Net kar yıllık bazda %114.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %148.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 23.6 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 3.66 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
MRSHL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.