Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 6.9x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %-2.9 — sektör medyanı %-0.2'nin 2.7 puan altında.
PD/DD 5.70x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %57.1, TÜFE %35'in 22.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %71.1 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %57.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %93.5 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 24.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.42 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.
MZHLD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.