NATEN

Naturel Yenilenebilir EnerjiElektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum
Son Fiyat
₺2,53
DCF Adil Değer
₺0,76
↓ %70.0 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Net Borç/FAVÖK: 4.0x
Toplam Skor
2/15
Temel
6
Broker
0
Risk
-4

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺0,76
Mevcut Fiyat
₺2,53
Prim (Pahalı)
%70.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 509 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
864.00
FAVÖK
147.00
Net Kar
423.00
FAVÖK Marjı
%1701.4
ROE
%198.1
Net Borç/FAVÖK
4.03x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
15.2x

FD/FAVÖK 15.2x, sektör medyanı 7.4x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.4

ROE %-0.4 — sektör medyanı %5.0'nin 5.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.20x

PD/DD 0.20x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%236.1 reel

Net kâr YoY %271.1, TÜFE %35'in 236.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%70.0 prim

DCF'e göre %70.0 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%271.1

Net kar yıllık bazda %271.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-47.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.0 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.0 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+18.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 18.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.12

Altman Z 1.12 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.7x

FAVÖK faiz giderinin 6.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.0x

Net Borç/FAVÖK 4.0x — sektör normunun (4x) üzerinde, borç yükü yüksek.

NATEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.