Son Fiyat
₺9,05
DCF Adil Değer
₺24,96
↑ %180.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 7.33 — GüvenliFaiz Karşılama: -4.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺24,96
Mevcut Fiyat
₺9,05
Yukarı Potansiyel
%180.1
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 193 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
759.00
FAVÖK
-313.00
Net Kar
-476.00
FAVÖK Marjı
%0.7
ROE
%4.9
Net Borç/FAVÖK
-12.06x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.0
ROE %0.0 — sektör medyanı %0.0'nin 0.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.36x
PD/DD 0.36x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.8 reel
Net kâr YoY %-0.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%180.1
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %180.1 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.33
Altman Z 7.33 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-4.4x
FAVÖK faiz giderinin -4.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-12.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -12.1x) — güçlü bilanço.
NUGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.