NUHCM

Nuh ÇimentoÇimento
Son Fiyat
₺172,00
DCF Adil Değer
₺240,92
↑ %40.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺240,92
Mevcut Fiyat
₺172,00
Yukarı Potansiyel
%40.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2608 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
9.80 Bn
FAVÖK
1.44 Bn
Net Kar
-405.00
FAVÖK Marjı
%1473.9
ROE
%-163.2
Net Borç/FAVÖK
-1.24x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.5x

FD/FAVÖK 5.5x ile sektör medyanı 6.9x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.8

ROE %0.8 — sektör medyanı %-1.5'nin 2.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.10x

PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-385.0 reel

Net kâr YoY %-350.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%40.1

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %40.1 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-350.0

Net kar YoY %350.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-6.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+17.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 17.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.45

Altman Z 5.45 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x

FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.2x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.2x) — güçlü bilanço.

NUHCM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.