Son Fiyat
₺7,65
DCF Adil Değer
₺5,06
↓ %33.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 13.03 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,06
Mevcut Fiyat
₺7,65
Prim (Pahalı)
%33.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1039 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
22.77 Bn
FAVÖK
1.05 Bn
Net Kar
-2.05 Bn
FAVÖK Marjı
%8.2
ROE
%4.1
Net Borç/FAVÖK
-1.03x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.1x
FD/FAVÖK 13.1x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.1
ROE %4.1 — sektör medyanı %4.6'nin 0.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.16x
PD/DD 2.16x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%33.9 prim
DCF'e göre %33.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
13.03
Altman Z 13.03 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x
FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.0x) — güçlü bilanço.
OBAMS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.