ONCSM

OncosemSağlık ve İlaç
Son Fiyat
₺81,45
DCF Adil Değer
₺86,12
↑ %5.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺379,60 (+366.05%)
Toplam Skor
6/15
Temel
6
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺86,12
Mevcut Fiyat
₺81,45
Yukarı Potansiyel
%5.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺379,60
Potansiyel
+366.05%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
477.00
FAVÖK
158.00
Net Kar
31.00
FAVÖK Marjı
%3312.4
ROE
%613.9
Net Borç/FAVÖK
0.15x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.4x

FD/FAVÖK 6.4x, sektör medyanı 6.2x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%24.2

ROE %24.2 — sektör medyanı %1.3'nin 22.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
4.00x

PD/DD 4.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%252.5 reel

Net kâr YoY %287.5, TÜFE %35'in 252.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%5.7 iskonto

DCF'e göre %5.7 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%287.5

Net kar yıllık bazda %287.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%167.8

Faaliyet karı YoY %167.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+54.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 54.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.14

Altman Z 5.14 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x

FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

ONCSM ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.