Son Fiyat
₺3,44
DCF Adil Değer
₺0,33
↓ %90.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.27 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺0,33
Mevcut Fiyat
₺3,44
Prim (Pahalı)
%90.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
662.00
FAVÖK
135.00
Net Kar
-161.00
FAVÖK Marjı
%20.3
ROE
%-30.1
Net Borç/FAVÖK
2.78x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
10.3x
FD/FAVÖK 10.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-30.1
ROE %-30.1 — sektör medyanı %4.6'nin 34.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.37x
PD/DD 1.37x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%90.5 prim
DCF'e göre %90.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.27
Altman Z 1.27 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.8x
Net Borç/FAVÖK 2.8x — makul seviyede.
ORCAY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.