Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 2.9x ile sektör medyanı 7.4x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %34.3 — sektör medyanı %5.0'nin 29.3 puan üzerinde.
PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %155.6, TÜFE %35'in 120.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %176.3 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %155.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %83.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 6.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 3.50 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
ORGE makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.