Son Fiyat
₺67,35
DCF Adil Değer
₺17,09
↓ %74.6 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.65 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,09
Mevcut Fiyat
₺67,35
Prim (Pahalı)
%74.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 106 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.50 Bn
FAVÖK
1.71 Bn
Net Kar
593.00
FAVÖK Marjı
%55.3
ROE
%40.7
Net Borç/FAVÖK
-0.02x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.7x
FD/FAVÖK 2.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%40.7
ROE %40.7 — sektör medyanı %4.6'nin 36.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.07x
PD/DD 2.07x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%74.6 prim
DCF'e göre %74.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.9
Net kar YoY %1.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.65
Altman Z 4.65 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
34.6x
FAVÖK faiz giderinin 34.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.
ORGE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.