Son Fiyat
₺7,60
DCF Adil Değer
₺16,59
↑ %118.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.25 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺16,59
Mevcut Fiyat
₺7,60
Yukarı Potansiyel
%118.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 475 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
19.63 Bn
FAVÖK
448.00
Net Kar
208.00
FAVÖK Marjı
%9.6
ROE
%18.4
Net Borç/FAVÖK
-1.64x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.2x
FD/FAVÖK 2.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%18.4
ROE %18.4 — sektör medyanı %4.6'nin 13.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.56x
PD/DD 1.56x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%118.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %118.3 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Net kar YoY %0.5 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.25
Altman Z 5.25 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.6x) — güçlü bilanço.
OSMEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.