Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 0.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %19.7 — sektör medyanı %0.0'nin 19.6 puan üzerinde.
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %87.7, TÜFE %35'in 52.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %333.4 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %87.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %22.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 19.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 2.71 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
OYYAT ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.