Son Fiyat
₺22,38
DCF Adil Değer
₺72,11
↑ %222.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.26 — DikkatFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 5.1x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺72,11
Mevcut Fiyat
₺22,38
Yukarı Potansiyel
%222.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 772 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.96 Bn
FAVÖK
591.00
Net Kar
294.00
FAVÖK Marjı
%4.4
ROE
%-22.6
Net Borç/FAVÖK
5.11x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.4x
FD/FAVÖK 19.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-22.6
ROE %-22.6 — sektör medyanı %4.6'nin 27.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.22x
PD/DD 2.22x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%222.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %222.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.26
Altman Z 2.26 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.1x
Net Borç/FAVÖK 5.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
OZSUB mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.