Son Fiyat
₺30,92
DCF Adil Değer
₺79,79
↑ %158.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺79,79
Mevcut Fiyat
₺30,92
Yukarı Potansiyel
%158.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 772 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
728.00
FAVÖK
255.00
Net Kar
34.00
FAVÖK Marjı
%3502.8
ROE
%277.3
Net Borç/FAVÖK
-2.73x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.4x
FD/FAVÖK 19.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-22.6
ROE %-22.6 — sektör medyanı %4.6'nin 27.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.22x
PD/DD 2.22x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%222.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %222.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.26
Altman Z 2.26 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.1x
Net Borç/FAVÖK 5.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
OZSUB mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.