Son Fiyat
₺46,68
DCF Adil Değer
₺54,53
↑ %16.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.29 — DikkatFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺54,53
Mevcut Fiyat
₺46,68
Yukarı Potansiyel
%16.8
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 532 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
7.22 Bn
FAVÖK
506.00
Net Kar
-247.00
FAVÖK Marjı
%4.7
ROE
%-5.1
Net Borç/FAVÖK
2.92x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.2x
FD/FAVÖK 9.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.1
ROE %-5.1 — sektör medyanı %4.6'nin 9.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.86x
PD/DD 0.86x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%27.7 iskonto
DCF'e göre %27.7 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.29
Altman Z 2.29 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.9x
Net Borç/FAVÖK 2.9x — makul seviyede.
OZYSR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.