Son Fiyat
₺81,04
DCF Adil Değer
₺12,34
↓ %84.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.51 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 12.6x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺12,34
Mevcut Fiyat
₺81,04
Prim (Pahalı)
%84.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 324 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.02 Bn
FAVÖK
167.00
Net Kar
-1.24 Bn
FAVÖK Marjı
%7.6
ROE
%-4.0
Net Borç/FAVÖK
12.59x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
34.2x
FD/FAVÖK 34.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-4.0
ROE %-4.0 — sektör medyanı %4.6'nin 8.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.73x
PD/DD 0.73x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%84.8 prim
DCF'e göre %84.8 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.51
Altman Z 1.51 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
12.6x
Net Borç/FAVÖK 12.6x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
PARSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.