Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 2.7x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %5.9 — sektör medyanı %4.6'nin 1.4 puan üzerinde.
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %-27.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %175.4 altında — anlamlı iskonto.
Net kar YoY %27.9 düştü.
Faaliyet karı YoY %22.5 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.76 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
PENTA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.