Son Fiyat
₺11,52
DCF Adil Değer
₺13,62
↑ %18.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.03 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺13,62
Mevcut Fiyat
₺11,52
Yukarı Potansiyel
%18.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 523 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
10.47 Bn
FAVÖK
1.31 Bn
Net Kar
188.00
FAVÖK Marjı
%10.3
ROE
%0.1
Net Borç/FAVÖK
1.04x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.6x
FD/FAVÖK 4.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1
ROE %0.1 — sektör medyanı %4.6'nin 4.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.33x
PD/DD 0.33x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%18.2 iskonto
DCF'e göre %18.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0
Net kar YoY %1.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%12.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.03
Altman Z 2.03 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x
FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.0x
Net Borç/FAVÖK 1.0x — makul seviyede.
PETUN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.