Son Fiyat
₺160,40
DCF Adil Değer
₺207,10
↑ %29.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
4 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺326,85 (+103.77%)
Faiz Karşılama: 0.2x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 140.3x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
2
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺207,10
Mevcut Fiyat
₺160,40
Yukarı Potansiyel
%29.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 18920 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺326,85
Potansiyel
+103.77%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
11
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
32.76 Bn
FAVÖK
952.00
Net Kar
-7.76 Bn
FAVÖK Marjı
%290.6
ROE
%-670.3
Net Borç/FAVÖK
140.35x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.8x
FD/FAVÖK 6.8x, sektör medyanı 6.7826x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%20.0
ROE %20.0 — sektör medyanı %19.1'nin 0.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.42x
PD/DD 1.42x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%82.9 prim
DCF'e göre %82.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
8 AL
Son 90 günde 8 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.21
Altman Z 1.21 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.0x
FAVÖK faiz giderinin 3.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.1x
Net Borç/FAVÖK 3.1x — makul seviyede.
PGSUS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.