Son Fiyat
₺11,19
DCF Adil Değer
₺9,39
↓ %16.1 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.39 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺9,39
Mevcut Fiyat
₺11,19
Prim (Pahalı)
%16.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 292 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.69 Bn
FAVÖK
324.00
Net Kar
4.00
FAVÖK Marjı
%15.8
ROE
%2.7
Net Borç/FAVÖK
0.88x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.8x
FD/FAVÖK 5.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%2.7
ROE %2.7 — sektör medyanı %4.6'nin 1.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.77x
PD/DD 0.77x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%16.1 prim
DCF'e göre %16.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.39
Altman Z 2.39 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.5x
FAVÖK faiz giderinin 1.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.9x
Net Borç/FAVÖK 0.9x — makul seviyede.
PINSU mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.