Son Fiyat
₺49,78
DCF Adil Değer
₺26,43
↓ %46.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.90 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺26,43
Mevcut Fiyat
₺49,78
Prim (Pahalı)
%46.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 204 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.91 Bn
FAVÖK
360.00
Net Kar
258.00
FAVÖK Marjı
%12.1
ROE
%4.5
Net Borç/FAVÖK
-1.18x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.2x
FD/FAVÖK 7.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.5
ROE %4.5 — sektör medyanı %4.6'nin 0.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.39x
PD/DD 1.39x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%46.9 prim
DCF'e göre %46.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.90
Altman Z 2.90 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
19.0x
FAVÖK faiz giderinin 19.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.2x) — güçlü bilanço.
PNLSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.