Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %10.2 — sektör medyanı %-0.2'nin 10.5 puan üzerinde.
PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %50.0, TÜFE %35'in 15.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %130.3 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %50.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %134.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 14.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.91 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
PNLSN ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.