Son Fiyat
₺3,15
DCF Adil Değer
₺4,73
↑ %50.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.96 — DikkatFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,73
Mevcut Fiyat
₺3,15
Yukarı Potansiyel
%50.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1323 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
10.60 Bn
FAVÖK
1.91 Bn
Net Kar
-1.25 Bn
FAVÖK Marjı
%11.4
ROE
%-44.6
Net Borç/FAVÖK
3.69x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.3x
FD/FAVÖK 11.3x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-44.6
ROE %-44.6 — sektör medyanı %4.6'nin 49.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%50.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %50.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.96
Altman Z 1.96 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.7x
Net Borç/FAVÖK 3.7x — makul seviyede.
QUAGR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.