Son Fiyat
₺254,50
DCF Adil Değer
₺51,87
↓ %79.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 12.2x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺51,87
Mevcut Fiyat
₺254,50
Prim (Pahalı)
%79.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 714 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
3.58 Bn
FAVÖK
145.00
Net Kar
1.24 Bn
FAVÖK Marjı
%405.5
ROE
%1309.4
Net Borç/FAVÖK
12.19x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.5x
FD/FAVÖK 19.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%64.4
ROE %64.4 — sektör medyanı %4.6'nin 59.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
4.42x
PD/DD 4.42x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%88.7 prim
DCF'e göre %88.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.2
Net kar YoY %2.2 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.91
Altman Z 2.91 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
12.2x
FAVÖK faiz giderinin 12.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x
Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.
RALYH mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.