RALYH

Ral Yatırım HoldingBilinmiyor
Son Fiyat
₺273,75
DCF Adil Değer
₺41,20
↓ %84.8 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.2x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 7.8x
Toplam Skor
1/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺41,20
Mevcut Fiyat
₺273,75
Prim (Pahalı)
%84.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 714 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
4.29 Bn
FAVÖK
207.00
Net Kar
1.23 Bn
FAVÖK Marjı
%482.6
ROE
%1330.2
Net Borç/FAVÖK
7.82x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
59.9x

FD/FAVÖK 59.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%69.3

ROE %69.3 — sektör medyanı %0.0'nin 69.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
10.80x

PD/DD 10.80x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%1.1 reel

Net kâr YoY %36.1, TÜFE %35'in 1.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%84.8 prim

DCF'e göre %84.8 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%36.1

Net kar yıllık bazda %36.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-73.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.52

Altman Z 7.52 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x

FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.1x

Net Borç/FAVÖK 1.1x — makul seviyede.

RALYH mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.