RGYAS

Rönesans GayrimenkulGYO
Son Fiyat
₺174,70
DCF Adil Değer
₺138,19
↓ %20.9 primli
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺325,18 (+86.13%)
Altman Z: 1.77 — Tehlike
Toplam Skor
5/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺138,19
Mevcut Fiyat
₺174,70
Prim (Pahalı)
%20.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 14106 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 5.4x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺325,18
Potansiyel
+86.13%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
8

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
9.01 Bn
FAVÖK
16.35 Bn
Net Kar
23.26 Bn
FAVÖK Marjı
%9401.6
ROE
%2548.0
Net Borç/FAVÖK
1.20x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
4.7x

FD/FAVÖK 4.7x, sektör medyanı 2.65x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%25.5

ROE %25.5 — sektör medyanı %1.0'nin 24.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%89.4 reel

Net kâr YoY %124.4, TÜFE %35'in 89.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.9 prim

DCF'e göre %20.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%124.4

Net kar yıllık bazda %124.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-3.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.4 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.4 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+1.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
6 AL

Son 90 günde 6 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.77

Altman Z 1.77 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.5x

FAVÖK faiz giderinin 6.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.2x

Net Borç/FAVÖK 1.2x — makul seviyede.

RGYAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.