Son Fiyat
₺32,86
DCF Adil Değer
₺19,32
↓ %41.2 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.75 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺19,32
Mevcut Fiyat
₺32,86
Prim (Pahalı)
%41.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 168 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.14 Bn
FAVÖK
421.00
Net Kar
-153.00
FAVÖK Marjı
%26.3
ROE
%1.6
Net Borç/FAVÖK
0.55x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.2x
FD/FAVÖK 4.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.6
ROE %1.6 — sektör medyanı %4.6'nin 3.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.51x
PD/DD 0.51x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%41.2 prim
DCF'e göre %41.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.75
Altman Z 2.75 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.3x
FAVÖK faiz giderinin 2.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
RUBNS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.