RUZYE

Ruzy Madencilik ve EnerjiMadencilik
Son Fiyat
₺2,85
DCF Adil Değer
₺0,90
↓ %68.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: -0.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺0,90
Mevcut Fiyat
₺2,85
Prim (Pahalı)
%68.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 12 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
111.00
FAVÖK
-23.00
Net Kar
-100.00
FAVÖK Marjı
%-2072.1
ROE
%-599.9
Net Borç/FAVÖK
-56.75x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
154.3x

FD/FAVÖK 154.3x, sektör medyanı 11x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.2

ROE %-9.2 — sektör medyanı %3.1'nin 12.3 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x

PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-661.3 reel

Net kâr YoY %-626.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%68.4 prim

DCF'e göre %68.4 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-626.3

Net kar YoY %626.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-355.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.45

Altman Z 2.45 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.3x

FAVÖK faiz giderinin -0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-56.8x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -56.8x) — güçlü bilanço.

RUZYE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.