Son Fiyat
₺49,20
DCF Adil Değer
₺20,33
↓ %58.9 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.72 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺20,33
Mevcut Fiyat
₺49,20
Prim (Pahalı)
%58.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 7223 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
2.00 Bn
FAVÖK
4.25 Bn
Net Kar
23.62 Bn
FAVÖK Marjı
%9248.1
ROE
%4268.4
Net Borç/FAVÖK
0.44x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
23.7x
FD/FAVÖK 23.7x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%42.7
ROE %42.7 — sektör medyanı %0.0'nin 42.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x
PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-113.8 reel
Net kâr YoY %-78.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%58.9 prim
DCF'e göre %58.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-78.8
Net kar YoY %78.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%31.3
Faaliyet karı YoY %31.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+7.5 puan YoY
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 7.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.72
Altman Z 3.72 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x
FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
RYGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.