SAFKR

Safkar Ege SoğutmacılıkDayanıklı Tüketim
Son Fiyat
₺13,22
DCF Adil Değer
₺13,74
↑ %3.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.14 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺13,74
Mevcut Fiyat
₺13,22
Yukarı Potansiyel
%3.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 89 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.60 Bn
FAVÖK
464.00
Net Kar
169.00
FAVÖK Marjı
%1023.1
ROE
%2184.6
Net Borç/FAVÖK
-0.52x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
5.3x

FD/FAVÖK 5.3x, sektör medyanı 5.1x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%21.8

ROE %21.8 — sektör medyanı %-1.8'nin 23.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.80x

PD/DD 1.80x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-82.9 reel

Net kâr YoY %-47.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%3.9 iskonto

DCF'e göre %3.9 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-47.9

Net kar YoY %47.9 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%80.2

Faaliyet karı YoY %80.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.8 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+18.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 18.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.14

Altman Z 3.14 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x

FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.

SAFKR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.