Son Fiyat
₺30,10
DCF Adil Değer
₺8,43
↓ %72.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.74 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,43
Mevcut Fiyat
₺30,10
Prim (Pahalı)
%72.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1044 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
79.11 Bn
FAVÖK
2.61 Bn
Net Kar
347.00
FAVÖK Marjı
%4.3
ROE
%5.1
Net Borç/FAVÖK
1.62x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.6x
FD/FAVÖK 5.6x ile sektör medyanı 8.6176x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.1
ROE %5.1 — sektör medyanı %3.9'nin 1.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.97x
PD/DD 0.97x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%72.0 prim
DCF'e göre %72.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.74
Altman Z 3.74 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.6x
Net Borç/FAVÖK 1.6x — makul seviyede.
SARKY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.